Utilerias Pólizas
Esta opción sirve para modificar o eliminar las pólizas contables de forma masiva.
En este módulo puedes:
Encontrar las pólizas descuadradas de cada periodo para poder entrar a editarlas y cuadrarlas en caso de requerirlo.
Verificar las pólizas que no tienen asignada partida presupuestal.
Verificar si existen cuentas que no son de detalle en tus pólizas. Actualmente tenemos más validaciones para evitar que esto ocurra, pero para usuarios que crearon su catálogo hace mucho, esta herramienta les ayudará a detectar asientos contables en cuentas de mayor.
Encontrar las pólizas sin cuadrar por mas de $1.
Reordenar los folios de la factura. En caso de haber eliminado alguna, servirá para que tengan el consecutivo correcto.
Auditar las pólizas: Al realizar este proceso las pólizas ya no podrán editarse ni eliminarse por ninguno de los usuarios.
Eliminar pólizas de forma masiva.
Para mayor información ve nuestro siguiente vídeo:
¿Cómo puedo subir a Contadigital® una plantilla con muchas pólizas (póliza modelo)?
Para realizar la captura en Excel de muchas pólizas en un solo archivo requieres:
1. Ingresar a Menú>utilerías> pólizas y descargar el archivo en Excel “Póliza modelo”:
Llenar los datos en la póliza modelo:
a. Debes repetir la fecha, tipo, folio, concepto, moneda y tipo de cambio (en caso de ser moneda extranjera) en todas las filas de una misma póliza,
b. Todas las filas deben llevar una cuenta contable creada en tu catálogo de la empresa en Contadigital® y un cargo o abono,
c. Todas las pólizas deben estar cuadradas para que se carguen correctamente,
Cargar la plantilla en la misma ruta que se descargo dando clic en el botón “Seleccionar archivo”, seleccionando el archivo en la ruta en la que se guardó y dando clic en el botón “importar”,
Si alguna de las filas tiene errores, el sistema no subirá la póliza que incluye la fila en cuestión y arrojará una pantalla de errores para corregir. Las pólizas sin errores se cargaran al sistema, debe corregir los errores y realizar de nuevo el proceso de carga para subir las faltantes,
Cuando las pólizas se importen correctamente aparecerá en la bitácora "...guardada correctamente" y podrás consultar las pólizas tanto en reportes como en el apartado de contabilidad>pólizas.
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