💰Presupuestos

Este apartado del sistema será útil para poder realizar un comparativo entre los gastos e ingresos presupuestados vs los que realmente se tuvieron en el año contablemente.

¿Qué pasos debo seguir para realizar mi presupuesto en contaDIGITAL®?

Para llevar el control de tu presupuesto en contaDIGITAL® deberás seguir los siguientes pasos:

1.Crea las partidas presupuestales en el apartado Menú>Presupuestos>Partida presupuestal. Puedes hacerlo de dos formas:

a) Con la plantilla en Excel: descarga la plantilla llenando los campos solicitados, selecciona el archivo e impórtalo. El campo posición representa el orden de importancia en el que aparecerán las partidas presupuestales.

b) De forma manual: dando clic en el botón "agregar" , capturando los datos de cada partida y dando clic en el botón "guardar".

2.Captura el presupuesto establecido para la empresa durante el periodo correspondiente, de la siguiente manera:

2.1

Selecciona el periodo (ejercicio) del presupuesto.

2.2

Descarga la plantilla de Excel en donde capturarás tu presupuesto dando clic en el botón "plantilla".

2.3

Abre la plantilla de Excel descargada, llena los importes de cada partida presupuestal por mes y guarda el archivo al finalizar.

2.4

Selecciona el archivo guardado anteriormente y da clic en el botón "importar", al realizar esto se importarán al sistema los importes presupuestados que se llenaron en la plantilla.

3.Asigna la partida presupuestal. Esto puedes realizarlo de tres formas:

a) En el administrador de CFDI, ya sea en la pantalla principal del para asignarla por factura, o

b) En el signo de pesos para asignarla a nivel producto de cada factura

c) En el apartado Menú>Contabilidad> Clientes/Proveedores asigna la partida presupuestal por cada cliente/proveedor. Al momento de subir los archivos XML al administrador de CFDIS se asignarán según lo asignado en el catálogo de clientes y proveedores (debes tener activada la opción "asignar gasto, segmento y partida del proveedor" en las opciones especiales de la configuración de pólizas automáticas). Si al momento de subir tus XML no has asignado la partida presupuestal a cada cliente o proveedor, puedes invocar la función de "asignar gasto, segmento y partida del proveedor" en las funciones masivas del administrador de CFDIS.