Configuración básica

Contadigital® es una plataforma pre-configurada. Hemos trabajado para ahorrarte mucho tiempo en la configuración, sin embargo somos una plataforma muy completa y las opciones se adapta a cada empresa.

¿Qué debo tener configurado para que mi plataforma funcione correctamente?

Configuración general del sistema

1.1- Creación de empresas, datos de contacto (persona a la que le llegarán notificaciones de avisos de renovación de licencias, vencimientos de FIEL, Certificados de sello digital).

1.2- Creación de usuarios con sus perfiles (ver tabla de perfiles pre-definidos)

1.3- Configuración de correos de notificación y recepción de facturas para contabilidad.

1.4- Desbloqueo de Pop-Ups o ventanas emergente del navegador (Chrome), activación de sitios seguros para anti-virus y firewall.

1.5- Descarga e instalación de herramienta de descarga masiva de CFDIs del SAT.

1.6- Abono de timbres y folios de almacenamiento.

Configuración general de facturación

2.1- RFC, dirección, logotipo, leyendas, sello digital.

2.2- Series y opciones ERP (Se sugiere separar nóminas)

2.3- Unidades de medida, sucursales, vendedores.

2.4- Migración vía Excel del catálogo de clientes existentes.

2.5- Migración vía Excel del catálogo de productos o servicios existentes.

2.6- Configuración de parámetros fiscales o de control adicionales a los catálogos de productos o servicios actuales (cuentas bancarias, uso del CFDI, método de pago default, clave del SAT, etc.).

Configuración general de contabilidad

3.1- Configuración del catálogo de cuentas (se sugiere migrar al default del sistema preconfigurado), creación o ajuste de las cuentas necesarias y su vínculo con la clave del SAT.

3.2- Creación de los Bancos (seleccione default) o medios de pago y su vínculo con la cuenta contable que afecta.

3.3- Creación de cuentas de clientes y proveedores para la automatización de las pólizas automáticas.

3.4- Configuración de las cuentas de activo fijo y su depreciación contable-fiscal.

3.5- Configuración de las opciones especiales para la creación de pólizas automáticas como el traspaso de IVA, operaciones en moneda extranjera, funciones ERP, empresas con IVA exento, IVA acreditable no deducible, provisión de ISR y PTU, etc.

3.5.- Configuración de los segmentos de negocio para la clasificación alterna de departamentos o centros de costos contabilidad.

3.6.- Configuración de las partidas presupuestales para la clasificación de la información financiera en caso de llevar presupuesto.

Configuración general de nóminas

4.1- Datos generales del patrón: registro patronal (en caso de 2 registros o más toma el de cada empleado), prima de riesgo, serie de facturación para recibos de nómina, correos de notificación de incidencias.

4.2- Migración vía Excel del catálogo de empleados existentes.

4.3- Creación de las percepciones y deducciones de la nómina, ligando a su clave del SAT para CFDI y clave para plantilla interna de Excel. En el apartado Preguntas Frecuentes Nóminas encontrarás como agregar nuevas percepciones y deducciones.

4.4- Configuración de las incidencias permanentes: INFONAVIT, FONACOT, préstamos, fondo de ahorro, caja de ahorro, cuota sindical, pensión alimenticia.

Configuración general de impuestos

5.1- Datos generales: Tasa de ISR, coeficiente de utilidad y cuentas contables que afectan el pago provisional de ISR, cuentas para IVA que no salen de información del CFDI.

5.2- Verificación de las claves SAT asignadas a las cuentas contables de detalle, para cierre fiscal anual en Utilerías>cuentas contables.

5.3- Selección de cuentas contables que aplican para ajuste anual por inflación en Contabilidad>Catálogo de cuentas>pestaña todas.

5.4- Perfil fiscal del cliente para control de obligaciones fiscales (sólo en versión Contadores).

Documentos y otras cosas que debes tener a la mano para una implementación exitosa de contaDIGITAL

1.- Firma electrónica avanzada, contraseña SAT (antes CIEC) y sellos digitales.

2.- Logotipo de la empresa en archivo JPG, BMP, PNG en curvas de preferencia.

3.- Constancia de situación fiscal del SAT.

4.- Ejemplo de factura emitida en sistema anterior y último serie (s) y folio (s) ocupado.

5.- Lista en Excel con listado de productos o servicios ligados con clave del catálogo de la versión 4.0 del CFDI (consulte la siguiente liga http://200.57.3.89/PyS/catPyS.aspx )

6.- Catálogo de cuentas y balanza de comprobación con todos los niveles del último periodo.

7.- Carátulas del estado(s) de cuenta bancario con CLABE.

8.- Lista de empleados con sus datos generales (se adjunta plantilla modelo).

9.- Dos cuentas de correo electrónico para uso exclusivo del sistema. En el siguiente cuadro puedes ver un ejemplo de lo que necesitas para configurar los correos de notificación y recepción de facturas.

Correo

Contraseña

Servidor entrante POP 3

Puerto

Servidor saliente SMTP

Puerto

facturas@contadoresyasociados.com

Facturas2016

mail.contadoresyasociados.com

110

mail.contadoresyasociados.com

80

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