Contabilidad Electrónica

Este término actualmente se usa para denominar a los archivos XML generados a partir de la información contable que debemos poner a disposición del SAT; como el catálogo de cuentas o la balanza.

¿Cómo asigno la información de la Contabilidad Electrónica a mis pólizas?

Depende de cómo hagas la pólizas, ya sea de forma automática o manual.

Si estás haciendo pólizas automáticas verás una estrella al final de cada factura en el Administrador de CFDIs. La estrella en color blanco significa que aún no has capturado ninguna información. La estrella en color azul indica que existe información capturada.

¿Qué debo capturar de la Contabilidad Electrónica?

Básicamente los detalles de la forma de pago o cobro de la factura.

Recuerda que a partir de 2017 la información de los ingresos también debe detallarse para la Contabilidad Electrónica del SAT.

Primero debes seleccionar la forma de pago. Ya sea con cheque, transferencia u otras formas.

Si seleccionas cheque debes capturar los siguientes campos:

1.- Número de cheque.

2.- Cuenta origen.

3.- Banco Emisor Nacional.

4.- Banco Emisor Extranjero (en su caso).

Si seleccionas Transferencia debes capturar los siguientes campos:

1.- Cuenta de origen.

2.- Banco origen Nacional.

3.- Banco origen Extranjero.

4.- Cuenta destino.

5.- Banco destino Nacional.

6.- Banco destino Extranjero.

Los datos de fecha, RFC, monto y moneda se tomarán automático del administrador de CFDIs.

¿Dónde asigno la información de la Contabilidad Electrónica si hago pólizas manuales?

Puedes asignar la misma información en la estrella que viene en las partidas de las pólizas manuales.

Si ya llenaste la estrella en el Administrador de CFDIs no verás en la estrella de la Póliza dicha información. Esto no significa que no se vaya a generar el reporte correctamente. Pero si editas una póliza automática y cambias datos en la sección de la estrella, cuando emitas el reporte de tus pólizas XML se tomará ésta información y no la capturada en el Administrador de CFDIs.

¿Cómo adjunto el XML de la factura a mi póliza XML?

En realidad no se adjunta, se asocia. Al asignarle los datos en la opción de la estrella la información se incorporará a la póliza XML que más tarde puedes general en la opción Reportes Contables del Menú Contabilidad.

¿Hay alguna forma de asignar información de la Contabilidad Electrónica de forma masiva?

Si. Utilizando en el administrador de CFDIs la opción "Asignar datos para póliza XML".

¿Cómo saco el reporte de una sola póliza XML?

No se puede. Las pólizas por regla del SAT se generan por mes completo.

Hice ajustes a mi balanza de comprobación ¿tengo que enviarla nuevamente al SAT?

Si, debes enviarla como balanza tipo Complementaria.

En el siguiente vídeo puedes ver de manera general cómo funciona la asignación de información para la Contabilidad Electrónica del SAT.

¿Cómo generar el archivo para enviar mi contabilidad electrónica?

Una vez asignada la información de la contabilidad electrónica, descarga estos archivos en Menú>Contabilidad>Reportes Contables. Selecciona el tipo de archivo, mes, ejercicio y da clic en el botón generar.

Puedes descargar los siguientes:

Balanza en XML
Catálogo en XML
Pólizas en XML
Auxiliar de folios en XML
Auxiliar de cuentas en XML

Los tres últimos tipos de archivos XML de la contabilidad electrónica se envían sólo a petición del SAT.

Recuerda que las pólizas XML se mandan por mes completo. Selecciona el rango de fechas correspondientes al mes solicitado.

Una vez generado el reporte deberás comprimir el archivo en una carpeta, la cual deberá tener el mismo nombre que el archivo descargado. Posteriormente solo debes ingresar al buzón tributario y realizar el envío del archivo comprimido.