Cuentas por cobrar y por pagar

Desde el Administrador de CFDIS.

contaDIGITAL® no tiene un módulo separado de cuentas por cobrar o por pagar(CXC y CXP). Partimos del principio de que en un ERP el fin último es obtener estados financieros en tiempo real. Los auxiliares contables de clientes y proveedores son el reporte idóneo de las CXP y CXP. Sin embargo, entendemos que el usuario que administra las CXC y CXP no siempre tiene un enfoque contable y necesita más detalles.

En este sentido, contaDIGITAL® contempla un reporte de CXC y CXP que proviene de los documentos digitales que dan origen a las mismas. Toda vez que estos documentos son CFDIS, los reportes de CXC y CXP deben consultarse en el Administrador de CFDIS.

¿Cómo obtengo un reporte de CXC y CXP?

Ve al Administrador de CFDIS y en el menú retráctil izquierdo ubica la sección de Reportes. Selecciona cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Si deseas que el sistema te arroje un resumen con los saldos a cierta fecha, solo coloca la fecha y da clic en el botón descargar. Al generar el reporte podrás hacer zoom sobre un cliente o proveedor en específico para ver como se integra su saldo.

También puedes buscar el saldo de un cliente o proveedor específico. Esto es muy útil cuando el saldo del proveedor es cero y de todas formas quieres conocer el detalle de los movimientos.

Menú retráctil izquierdo debajo de funciones masivas

¿Cómo interpreto el reporte de CXC y CXP?

Partiendo de la idea de que toda cuenta por cobrar y por pagar proviene de un documento digital (CFDI), verás 4 tipos de movimientos que afectan a las CXC o CXP:

Movimiento	Efecto
Factura	Da origen a la CXC o CXP. Incrementa el saldo de la cuenta y se expresa en positivo. Si la columna "Saldo Docto." es cero, significa que el usuario señaló en el administrador de CFDIS que está pagado.
Pago	Disminuye el saldo de la cuenta y se expresa en negativo. La columna "Saldo Docto." siempre expresará el mismo monto en negativo. Este movimiento proviene de los pagos o anticipos efectuados a las facturas en la opción del signo $ que viene en cada CFDI del Administrador.
CFDI pago	Disminuye el saldo de la cuenta y se expresa en negativo. La columna "Saldo Docto." siempre expresará el mismo monto en negativo.
Nota de crédito	Disminuye el saldo de la cuenta y se expresa en negativo. La columna "Saldo Docto." siempre expresará el mismo monto en negativo.

Detalle de movimientos de CXC o CXP

¿Por qué no me salen los movimientos de CXC y CXP a pesar de tener fecha y forma de pago?

El sistema sólo mostrará los movimientos que estén contabilizados. Esto es un control para evitar que se consideren facturas o movimientos cancelados y que discrepen con la contabilidad. Sin embargo, puedes optar porque el sistema considere la información para tus reportes de CXC y CXP aunque no estén contabilizados. Activa esta función yendo al Menú>Contabilidad> Configuración de pólizas automáticas>opciones especiales.

¿Por qué no me cuadran los reportes de CXC y CXP con mi contabilidad?

Puede ser porqué activaste la función "considerar CFDI sin pólizas en reportes de CXC y CXP". Podrías tener en el Administrador de CFDIS documentos con fecha y forma de pago que no están contabilizados.

Otra razón sería porque hiciste pólizas manuales en la contabilidad que afectaron los saldos de clientes y proveedores. Si fuesen saldos iniciales, te recomendamos :

1.- Subir los documentos al administrador de CFDIs que todavía tienen saldo,

2.- Contabilizar los pagos parciales efectuados a dichos CFDIS. Esto hará que se refleje solo el saldo del documento.

3.- Ajustar tu póliza de saldos iniciales.