Pólizas de CFDIs de pago

En contaDIGITAL® hay dos formas de contabilizar los CFDI de pago en el administrador de CFDI:

1. Seleccionando el CFDI de pago y elaborando su póliza de flujo.

No olvides seleccionar únicamente en el filtro "tipo de CFDI" los tipo PAGO , de lo contrario no se realizará la póliza de flujo.

2. Entrando al signo de pesos ($) que viene al costado derecho de la factura que da origen al CFDI de pago (Factura “madre”). Se abrirá una ventana en donde:

Opción en el Administrador de CFDIs para asignar pagos a una factura.

2.1. Debes dar clic en el botón “Buscar CFDI de pago”

2.2. Elegir el CFDI de pago que le corresponda a esa factura. Aparecerán los que hayas subido al sistema, descargado del SAT o timbrado en el contaDIGITAL®.

2.3. Dar clic en el botón “agregar pago”

2.4. Seleccionar el movimiento agregado (aparecerá en la parte de abajo)

2.5. Dar clic en el botón “póliza de flujo”

Errores al contabilizar un CFDI de tipo pago

Existen varios motivos que se pueden presentan al elaborar la póliza desde el CFDI de pago. En la siguiente tabla puedes ver el Error y como solucionarlo.

ERROR	SOLUCIÓN
F.D. (Faltan Datos)	Es necesario subir la factura origen relacionada en el complemento de pago. Si subió el CFDI de pago después de realizar la póliza de flujo en la factura Origen, debe eliminar la póliza primero para después generarla desde el complemento o desde el signo de "$". Hace falta asignar la forma de pago para poder realizar la póliza.
Sin mensaje. Solo no genera la póliza	Debes filtrar en el administrador de CFDIS solo Tipo de CFDI Pago y seleccionar únicamente un "Tipo contable" (Ingreso o Egreso).
Aparece una P en la factura origen pero no tiene pago relacionado, ni flujo en el complemento	Esto se debe a que en su momento pudo relacionar el complemento o realizó el flujo, y posteriormente se canceló el mismo para emitir uno nuevo. Para corregir el error, solo agregue un pago en el signo de "$" y luego elimínelo para que desaparezca la "P".
"Cuenta factoraje"	Si tu CFDI de pago es de factoraje, debes configurar la "Cuenta de Factoraje" en Menú> contabilidad> configuración de pólizas automáticas> Cuentas contables> otras cuentas especiales.

Los CFDI de pago no deben detallarse para que la póliza contable se realice correctamente.