Conciliación bancaria
Reduce errores y ahorra tiempo al hacer tu conciliación bancaria desde el sistema.
¿Cómo hago una conciliación bancaria automática?
En el siguiente vídeo te mostramos cómo:
¿Puedo hacer mi conciliación por semana?
La plantilla de Excel es flexible, por lo que puedes hacer un archivo de Excel por semana e irlo subiendo para completar tu conciliación.
¿Por qué no sube mi plantilla de conciliación bancaria al sistema?
Para que tu archivo cargue correctamente a contaDIGITAL® requieres verificar lo siguiente:
Cuenta consultada: debe seleccionar una cuenta de banco y dar clic en el botón "consultar" antes de cargar su plantilla.
Mes consultado: debe ser el mismo mes que intentas cargar.
No dejar filas vacías: esto puede truncar la carga de la información.
No exceder el límite de caracteres para referencia: máximo 100 caracteres.
Si la conciliación es en moneda extranjera, asegúrese de colocar USD y/o EUR en mayúsculas.
¿Cómo hago mi conciliación si tengo un movimiento en libros con una moneda diferente a MXN y al dar clic en el botón conciliar no se realiza la conciliación?
Para conciliar movimientos de facturas cobradas o pagadas en una moneda extranjera requieres:
Entrar a Menú>Contabilidad>Pólizas , buscar la póliza en cuestión, seleccionarla y dar clic en el botón "editar",
Dar doble clic sobre el movimiento del banco para editarlo,
En la nueva pantalla que se abrirá debes borrar el cargo o abono en ME (dependiendo si es entrada o salida del banco),
Cambiar la moneda a MXN,
Dar clic en el botón guardar de la pantalla del movimiento del banco,
Dar clic en el botón guardar de la póliza.
Estoy migrando a contaDIGITAL® y mis movimientos de periodos anteriores no aparecen en la conciliación ¿qué hago para que cuadre?
Dentro de la plantilla de Excel puedes agregar esos movimientos y en la columna con título "tipo" colocar la palabra LIBROS para que el sistema identifique esos movimientos de periodos anteriores de tu sistema anterior.
¿Por qué algunos movimientos de mi conciliación aparecen en color amarillo?
Los movimientos que aparecen en color amarillo son movimientos que se conciliaron en un mes posterior al que fueron registrados.
Por ejemplo: un movimiento en libros del mes de Junio 2020 que no se concilió con bancos en dicho mes; aparecerá en color blanco. En el mes de Julio 2020 aparece en movimientos del banco y se concilia. Cuando revisemos el mes de Junio 2020 ahora lo veremos en color amarillo.
Este cambio de colores en la conciliación nos ayuda para identificar que movimientos se conciliaron en el mes y cuales se conciliaron en meses posteriores.
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