Hacer pólizas en Contadigital® es muy sencillo si tienes configuradas las opciones principales. En esta sección te daremos 6 pasos que debes seguir antes de hacer pólizas de provisión o flujo.
6 pasos básicos para comenzar a realizar pólizas automáticas en contaDIGITAL®
Crea tu catálogo de cuentas estándar. Puedes copiar un catálogo de otra empresa que ya tengas en tu plataforma.
Copiar un catálogo de una empresa sólo está disponible para la versión Contadores.
Crea tus bancos o medios de pago y asígnales una cuenta contable.
Para crear el catalogo de cuentas y las cuentas contables de Bancos o medios de pago puedes ver el siguiente vídeo:
Crea tu periodo/ejercicio. Ve a la opción Periodo/cierre anual del menú contabilidad y selecciona el ejercicio a crear.
Ve el siguiente vídeo para saber cómo se crea un ejercicio:
Al realizar el cierre de un ejercicio en automático se crea el siguiente.
Carga los XML de Ingresos y Egresos. Utiliza la herramienta de descarga masiva.
Descubre cómo descargar CFDIS desde el SAT de forma masiva en la siguiente sección:
Crea las cuentas de tus clientes y proveedores. Las cuentas de clientes y proveedores no pueden ser capturadas manualmente en el catalogo de cuentas, contamos con varias opciones para crear este tipo de cuentas:
Desde Contabilidad>clientes y proveedores, en este apartado puedes dar de alta los clientes/proveedores masivamente mediante nuestra plantilla (la información mínima que requieres para su captura son el RFC y nombre del cliente) y posteriormente en funciones masivas seleccionarlas y crear su cuenta con la opción "crear cuenta contable" y seleccionando la cuenta padre de la que desea colgarse:
Desde Contabilidad>clientes y proveedores, agregando uno por uno los clientes/proveedores dando clic en el botón +Cliente o +Proveedor, debes capturar como mínimo el RFC y nombre del cliente, seleccionar "SI" en la opción "¿Crear cuenta contable?" y elegir la cuenta padre, por ultimo debes dar clic en el botón verde "Guardar" que aparece en la parte superior de la captura:
Configurando en Configuración de pólizas automáticas>opciones especiales las cuentas de mayor de clientes y proveedores nacionales: Con esta configuración al subir un XML el sistema creará automáticamente las cuentas de detalle de clientes/proveedores al ingresar al Administrador de CFDI.
Subiendo los XML y creando masivamente las cuentas desde el Catalogo de cuentas>pestaña clientes o proveedores. Para crear las cuentas contables con esta opción ve el siguiente vídeo:
Crear las cuentas de tus gastos que no se encuentren en el catálogo default. Este paso incluye seleccionar las cuentas que deseas mostrar para el administrador de CFDIs.
Para aprender a crear cuentas adicionales al catalogo default ve el siguiente vídeo:
¿Cómo paso la información contable de mi sistema anterior a contaDIGITAL®?
Por ser un sistema en la nube no tenemos una opción para migrar la información de un sistema anterior. Lo más recomendable es que comiences con una póliza de saldos iniciales que puedes capturar con nuestra plantilla Póliza modelo, de preferencia en el ejercicio previo al que comenzaste a trabajar. Por ejemplo: si vas a empezar con 2023, carga tus saldos iniciales en diciembre 2022.
