Periodos y cierre anual
Al igual que la mayoría de sistemas contables debes crear un periodo para trabajar y cerrarlo al finalizar el ejercicio fiscal.
Última actualización
Al igual que la mayoría de sistemas contables debes crear un periodo para trabajar y cerrarlo al finalizar el ejercicio fiscal.
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Ve al menú Contabilidad/ Periodos/Cierre Anual y selecciona el ejercicio que quieres crear, luego da clic en el botón crear y espera a que se genere el periodo.
Observa el siguiente vídeo para entender mejor este procedimiento:
En la parte superior derecha de tu ventana encontrarás un icono de usuario, da clic y selecciona la opción “Cambiar de periodo y sucursal”
Aparecerá la pantalla “configuración de periodo y sucursal" con 3 opciones para el periodo:
1.- Seleccionado: el sistema fijará el mes que se haya seleccionado en el campo periodo y no se cambiará hasta que el usuario elija otro.
2.- Mes en curso: el sistema automáticamente actualizará el periodo según el mes en curso.
3.- Mes anterior: el sistema automáticamente actualizará el periodo a un mes anterior del mes en curso.
Da clic en el botón cerrar y se guardarán los cambios.
La póliza de cierre se efectúa en la opción Contabilidad/Periodos – Cierre Anual. Primero puedes hacer un cierre previo para saber cuál es el resultado del ejercicio; posteriormente puedes seleccionar una cuenta de cierre o bien dejar la cuenta default de tu configuración. Finalizarás el cierre dando clic en el botón “Cierre de ejercicio”.
En el siguiente vídeo te mostramos cómo hacerlo:
Si agregas o modificas una póliza cuando ya hiciste el cierre del ejercicio, debes hacer nuevamente el cierre para que los saldos iniciales del siguiente ejercicio sean correctos. Aun cuando no hayas editado valores, el sistema detecta que hubo modificaciones y pide que se haga el proceso para asegurarse que siempre es correcto el saldo inicial.
Si no has cerrado un ejercicio el sistema no te dejará crear el siguiente. Esto no implica que no puedas trabajar en tu contabilidad, sólo afectará tus reportes.
Cuando se cierre un ejercicio y se envía la utilidad o pérdida a la cuenta de cierre se van acumulando ahí todos los resultados de ejercicios anteriores. Lo más recomendable es abrir una cuenta contable por cada ejercicio y traspasar al principio de cada año el resultado del ejercicio a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores.
Si terminaste la contabilidad de un mes y deseas que no se hagan más movimientos que afecten los saldos finales de ese mes, entonces te recomendamos cerrar el mes. Para cerrar un mes ve a Menú>Contabilidad>Periodos/Cierre anual y en la pestaña de "cierre mensual" selecciona la acción a realizar; cerrar o abrir mes. Después selecciona el ejercicio fiscal y finalmente el mes o los meses a cerrar o abrir.
Junto a cada mes se mostrará un icono para imprimir tu balanza de comprobación para cerciorarte que sean los saldos finales que deseas cerrar. También podrás visualizar el usuario, fecha y hora del último cierre o apertura del mes.
Sólo pueden abrir y cerrar meses los usuarios con perfil Socio y Gerente.
El sistema no bloquea la creación de pólizas automáticas al emitir CFDIS de un periodo cerrado. Esto se permitió toda vez que la emisión de CFDIS tendría una fecha no más antigua a 72 horas. Para la cancelación de CFDIS ya existe una opción en Menú>Contabilidad>Configuración de pólizas automáticas, pestaña de opciones especiales, que bloquea la cancelación del CFDI si ya tiene pólizas contables.
Sugerencia: Una vez que se cierren todos los meses de un ejercicio fiscal, como un doble candado para evitar cambios en las pólizas creadas. Las pólizas no auditadas te indicarán los movimientos adicionales efectuados.
