Contabilidad
Hacer pólizas en Contadigital® es muy sencillo si tienes configuradas las opciones principales. En esta sección te daremos 6 pasos que debes seguir antes de hacer pólizas de provisión o flujo.
6 pasos básicos para comenzar a realizar pólizas automáticas en Contadigital®
Crea tu catálogo de cuentas. Puedes crear tu catálogo de 4 formas diferentes, seleccionando:
Catálogo default.- Esta opción permite crear un catálogo de cuentas con numeración alineada con las claves SAT, seleccionando esta opción, la estructura que deseas y dando clic en el botón azul "continuar"
Copiar de otra empresa.- Con esta opción puedes copiar el catálogo de otra empresa que ya exista en tu plataforma Contadigital, seleccionando la estructura, empresa de la que se desea copiar y dando clic en el botón "Continuar"
Copiar un catálogo de una empresa sólo está disponible para la versión Contadores.
Plantilla Excel.- Permite descargar una plantilla Excel, modificarla para adaptarla a las necesidades de cada empresa y cargarla a Contadigital con los botones "seleccionar archivo" e "importar" , estas plantillas pueden guardarse como un catálogo modelo para crear en un futuro el catálogo de otras empresas.
Catálogos modelo.- En esta opción aparecerán todos los catálogos que se hayan creado con la "Plantilla Excel" y se hayan guardado.
Crea tus bancos o medios de pago y asígnales una cuenta contable.
Ingresa a menú>contabilidad>Bancos/Medios de pago, da clic en el botón verde "Agregar" , deberás seleccionar:
El medio de pago.- Cheques MN para las cuentas en moneda nacional con las que habitualmente se realizan transferencias,
El banco que corresponda o ninguno en caso de ser pago en "efectivo",
Cuenta/Tarjeta.- Este apartado debe llevar algún dato, en caso de facturar en Contadigital® se recomienda agregar la cuenta a 18 dígitos, en caso de ser efectivo se puede agregar el nombre de la persona que maneja el efectivo o un texto libre,
CLABE y consecutivo cheque.- Son datos opcionales que pueden quedar en blanco,
Cuenta padre.- Se debe seleccionar la cuenta de la que se "colgará" la cuenta que va a crearse para el medio de pago,
Moneda cuenta contable.- Por default se asigna Moneda nacional, debe cambiarse en caso de ser moneda extranjera para el correcto registro contable,
Activo.- Selecciona "SI"
Da clic en el botón verde "Guardar" para que se cree la cuenta contable de forma automática.
Crea tu periodo/ejercicio. Ve a la opción Periodo/cierre anual del menú contabilidad, selecciona el ejercicio y da clic en el botón azul "Crear"
Al realizar el cierre de un ejercicio en automático se crea el siguiente.
Carga los XML de Ingresos y Egresos. Utiliza la herramienta de descarga masiva.
Descubre cómo descargar CFDIS desde el SAT de forma masiva en la siguiente sección:
Descarga masiva CFDIs del SATCrea las cuentas de tus clientes y proveedores. Las cuentas de clientes y proveedores no pueden ser capturadas manualmente en el catalogo de cuentas, contamos con varias opciones para crear este tipo de cuentas:
Desde Contabilidad>clientes y proveedores, en este apartado puedes dar de alta los clientes/proveedores masivamente mediante nuestra plantilla (la información mínima que requieres para su captura son el RFC y nombre del cliente) y posteriormente en funciones masivas seleccionarlas y crear su cuenta con la opción "crear cuenta contable" y seleccionando la cuenta padre de la que desea colgarse:
Desde Contabilidad>clientes y proveedores, agregando uno por uno los clientes/proveedores dando clic en el botón +Cliente o +Proveedor, debes capturar como mínimo el RFC y nombre del cliente, seleccionar "SI" en la opción "¿Crear cuenta contable?" y elegir la cuenta padre, por ultimo debes dar clic en el botón verde "Guardar" que aparece en la parte superior de la captura:
Configurando en Configuración de pólizas automáticas>opciones especiales las cuentas de mayor de clientes y proveedores nacionales: Con esta configuración al subir un XML el sistema creará automáticamente las cuentas de detalle de clientes/proveedores al ingresar al Administrador de CFDI.
Subiendo los XML y creando masivamente las cuentas desde el Catalogo de cuentas>pestaña clientes o proveedores: Cuando se suban los XML se va a crear la lista de RFC con su razón social, debes seleccionar los clientes sin cuenta, verificar la "Cuenta Mayor" y dando clic en "Generar cuentas"
Crear las cuentas de tus gastos que no se encuentren en el catálogo default, ingresando a menú>contabilidad>catálogo de cuentas>pestaña "Todas".
Puedes crear las cuentas de 2 formas:
Individualmente.- Localizando la cuenta de la que deseas "colgar" la nueva cuenta y dando clic en el icono "+" "Agregar registro", capturando la información del panel izquierdo de la pantalla y dando clic en el botón verde "Guardar",
Mediante plantilla .- Descargando una plantilla por cada cuenta de mayor, llenando la plantilla, seleccionando con el icono de ojito la cuenta de mayor de la que desea "colgar" las cuentas de detalle y dando clic en los botones "Seleccionar archivo" e importar,
Las nuevas cuentas de gastos generales en automático se muestran en el administrador de CFDIs
Para opciones especiales en tus pólizas automáticas consulta las Preguntas Frecuentes de Contabilidad.
¿Cómo paso la información contable de mi sistema anterior a Contadigital®?
Por ser un sistema en la nube no tenemos una opción para migrar la información de un sistema anterior. Lo más recomendable es que comiences con una póliza de saldos iniciales que puedes capturar con nuestra plantilla Póliza modelo, de preferencia en el ejercicio previo al que comenzaste a trabajar. Por ejemplo: si vas a empezar con 2023, carga tus saldos iniciales en diciembre 2022.
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